在鐵礦石談判失利的教訓中我們又總結出一條：金融力量的缺席。4月29日，冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)表示：“金融力量的缺席是中國在鐵礦石談判中屢屢弱勢的主要原因之一�！�
5月6日，中商流通生產力促進中心資深專家陳克新在接受筆者采訪時表示，鐵礦石價格金融化是不可避免的發(fā)展趨勢。
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近日媒體報道，淡水河谷、力拓、必和必拓這三大礦山公司的股東構成，除淡水河谷的由本國養(yǎng)老基金控股外，力拓、必和必拓都已經被國際金融資本控制。
鐵礦石談判不再是單純的鋼鐵行業(yè)之間的事情，談判結果更加難以體現(xiàn)市場上買方鋼鐵企業(yè)的基本利益，包括匯豐、摩根大通、花旗等國際金融大佬的利益體現(xiàn)必將貫穿整個談判的始終。
“現(xiàn)在的鐵礦石議價方式，基本上還是鐵礦石供應方與需求方(鋼鐵企業(yè))間的直接議價，雙方簽訂合同。隨著市場經濟的發(fā)展，如同大多數(shù)初級產品(大宗商品)一樣，鐵礦石議價也不可避免地金融化，即通過新的市場方式，比如公開競價方式，所實現(xiàn)的交易價格的確定。這是一個不可避免的發(fā)展趨勢�！标惪诵赂嬖V筆者。
目前，對比三大礦山強大的金融力量背景，中國的鋼鐵企業(yè)顯得勢單力薄�！爱a融融合”更多地還是發(fā)生在鋼鐵企業(yè)主動入股國內信托公司、基金公司等方面。擁有更強大力量的中投公司等主權基金，沒有能在鐵礦石談判中發(fā)揮作用。
筆者在采訪中聽到業(yè)內已有諸多此類呼聲：中國有關方面應當因勢利導。既然鐵礦石價格金融化是一個不可避免的發(fā)展趨勢，那么中國有關方面，比如監(jiān)管部門、主管部門、鋼鐵企業(yè)、貿易企業(yè)等，就要因勢利導，積極參與進來，進行新市場的交易、新市場規(guī)則的建立、監(jiān)管等。
“或者說，未雨綢繆，為我所用，為我所有。而不要與市場作對，徒勞反對�！标惪诵氯缡钦f。
如何實現(xiàn)鐵礦石價格的金融化？陳克新告訴筆者：第一，促進鐵礦石市場的充分發(fā)育。現(xiàn)代鐵礦石市場，應當包括現(xiàn)貨市場與期貨市場兩個市場。在現(xiàn)貨市場方面，還是要實行有效監(jiān)管條件下的開放經營。包括貿易主體數(shù)量等，不要設置抬高的門檻，僅讓少數(shù)單位或企業(yè)壟斷經營。實際上，市場問題依靠計劃經濟手段是解決不了的，要改革開放。
第二，擇機建立鐵礦石期貨市場。隨著現(xiàn)貨市場的充分發(fā)展，要將鐵礦石期貨市場的建立問題，提到議事日程上來，擇機建立鐵礦石期貨市場。這樣，我們可以重新實現(xiàn)鐵礦石的長期協(xié)議價格。最關鍵的，是讓中國這個最大的鐵礦石需求方，真正具有議價權，或者是部分獲得價格決定權，真正參與鐵礦石價格的博弈。
第三，支持中國金融機構的參與。一個現(xiàn)代商品市場，尤其是金融化的商品市場，離開金融機構的參與是不可想象的。為此，要鼓勵和支持中國金融機構，如開發(fā)銀行、投資銀行和其他金融機構參與進來，包括市場分析預測、實際交易活動等。國家主權基金也要參與，要實現(xiàn)外匯儲備的部分實物化，包括鐵礦石的實物化等。
第四，人民幣匯率逐步實現(xiàn)自由浮動。一個國家商品市場與金融結合，彼此促進，需要本幣匯率自由浮動，實現(xiàn)完全可兌換。當然，這是一個漸進的過程，不能一蹴而就。但是，現(xiàn)在就要逐步過渡。這應當也是中國金融資本進入能源領域，實現(xiàn)鐵礦石價格金融化的一個重要條件。
